Það sem þarf að gera þegar skipt er um bókhaldskerfi er að færa inn upphafsstöður á öllum fjárhagslyklum,viðskiptavinum og lánardrottnum í dagbók.
Hvaða upplýsingar þarf?
- Upphafsstöður stundum kallað saldó listi eða aðalbók
- Veflykil staðgreiðslu
- Veflykil VSK
- Notandanöfn og lykilorð fyrir lífeyrissjóði og stéttarfélög
- Notendanafn og lykilorð að banka til þess að virkja bankatengingu
Sækja upphafsstöður úr Reglu:
Smellt er á bókhald í Reglu->aðalbók->dags valin og "keyra fyrirspurn"
Upphafsstöður eru svo færðar inn í dagbók samkvæmt þessari grein: Upphafsstöður færðar í dagbók
Yfirfærsla viðskiptavina úr Reglu:
Smellt er á sölukerfi->viðskiptamannalisti og smellt á excel táknið.
Yfirfærsla vörulista úr Reglu:
Smellt er á sölukerfi->vörulisti og excel táknið
Vörulisti er svo lesinn inn samkvæmt þessari grein: Innlestur á vörum úr excel
Yfirfærsla lánardrottna úr Reglu:
Smellt er á lánardrottnar->listi lánardrottna og smellt á excel táknið.
Lánardrottnar eru svo lestnir inn samkvæmt þessari grein: Innlestur á lánardrottnum úr Excel
Tengdar greinar: Bankatenging og kröfustofnun